报告题目：中国通货膨胀不确定的测度、探源与消费效应分析
报告人：肖强 教授 兰州财经大学统计与数据科学学院
报告时间：2026年7月3日14：00-14：45
报告地点：伍卓群楼三楼多功能厅1
校内联系人：高丽媛 [email protected]
报告摘要：
通货膨胀不确定是影响宏观稳定与居民跨期决策的重要变量。本文基于中国多个与通货膨胀相关的变量，采用分层动态因子模型和预期波动率框架，构建了中国通货膨胀不确定性指数，并从需求、供给、金融和外部市场等维度分解其来源结构，进而考察其对居民消费的影响。研究发现：第一，中国通货膨胀不确定性具有阶段性波动特征，在重大内外部冲击时期显著上升。第二，需求市场和外部市场是总体通货膨胀不确定性的主要来源，二者平均贡献度为60.42%。第三，通货膨胀不确定性对居民消费的影响呈现动态非对称特征，短期内通过强化预防性储蓄动机抑制当期消费，中长期则因预期修正与跨期替代效应，消费响应由负转正。本文为理解价格波动与扩大内需的关系提供了新证据，也为落实“物价合理回升”“健全预期管理机制”等政策提供了研究支撑。
报告人简介：
肖强，兰州财经大学统计与数据科学学院，二级教授，博士研究生导师，博士后合作导师，甘肃省领军人才（第一层次），甘肃省飞天学者特聘教授，h动画
数量经济学博士，墨尔本大学和清华大学访问学者，兼任中国数量经济学会常务理事，中国商业统计学会理事。担任兰州财经大学首批学科科研融合团队——应用统计学团队负责人。研究方向：经济统计数据分析，宏观经济与金融计量。主持国家自然科学基金项目3项、教育部项目1项、国家统计局项目2项、甘肃省重点研发计划项目1项、甘肃省哲学社会科学重点委托项目1项、甘肃省总工会理论研究课题1项和甘肃省创新创业教学改革项目《统计学》1项等。在《金融研究》、《Research in International Business and Finance》、《国际贸易问题》、《数理统计与管理》和《中央财经大学学报》等国家级核心期刊发表论文40余篇。成果获甘肃省哲学社会科学一等奖、高校优秀成果奖等多项科研奖励、2023年度甘肃省研究生教育优秀导师。
